ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОНТАКТЫ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ И СООБЩЕНИЯ УСЛУГИ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ Архив
Размер собственных средств
АО УК «НРК-Капитал»
на 31.01.2024 составляет
176 053 021,27 рублей.





  О Компании

    Обращаем ваше внимание, что 04.07.2023 г. произошла реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» в Акционерное общество Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)».
    В соответствии с п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.


Основное направление работы Управляющей компании «НРК-Капитал»:
      управление активами паевых инвестиционных фондов

Главными принципами нашей работы являются:
      Результативность
      Профессионализм
      Надежность
      Индивидуальный подход к клиенту

«УК «НРК-Капитал» предложит вам высокий уровень сервиса и профессиональный подход к управлению деньгами. Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов. Вместе мы добьемся успеха.»

Обращения принимаются по адресу электронной почты capital@nrc-capital.ru
Получить подробную консультацию о продуктах Общества, или в случае возникновения вопросов, можно по телефону Общества +7 (499) 517-93-79.

Обязательная информация подлежащая раскрытию Управляющей компанией
(Дата раскрытия-05.07.2023г. Срок доступа: до дня раскрытия измененной информации)
Полное фирменное наименование:(Дата раскрытия-05.07.2023г.)
Акционерное общество Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»
Сокращенное фирменное наименование: (Дата раскрытия-05.07.2023г.)
АО УК «НРК-Капитал»
Полное наименование на английском языке:(Дата раскрытия-05.07.2023г.)
Managing Company NRC-Capital (Asset Managment) Joint-Stock Company
Сокращенное наименование на английском языке:(Дата раскрытия-05.07.2023г.)
MC NRC-Capital JSC

Предшествующие наименования Управляющей компании (до 04.07.2023г)-
Предшествующее фирменное наименование :
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование:
ООО УК «НРК-Капитал»
Предшествующее полное наименование на английском языке:
Managing Company NRC-Capital (Asset Managment) Limited Liability Company
Предшествующее cокращенное наименование на английском языке:
MC NRC-Capital LLC

Идентификационный номер налогоплательщика: 9704215584
(Дата раскрытия-05.07.2023г.)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1237700449370
(Дата раскрытия-05.07.2023г.)
Место нахождения согласно Уставу: Российская Федерация, город Москва
Адрес: 119034, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Гагаринский, д. 25
(Дата раскрытия-05.07.2023г.)
Номер телефона: +7(499)517-93-79 (Дата раскрытия-01.10.2021г.)
Адрес сайта: http://www.nrc-capital.ru/ (Дата раскрытия-01.10.2021г.)
Адрес электронной почты: capital@nrc-capital.ru (Дата раскрытия-01.10.2021г.)
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор): Сергеюк Андрей Павлович
(Дата раскрытия-01.10.2021г.)
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов и порядок оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов:
(Дата раскрытия-05.07.2023г.)
АО УК «НРК-Капитал»
ИНН 9704215584
КПП 770401001
Расчетный счет 40701810400760000042 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Корреспондентский счет 30101810745250000659 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525659
Управляющей компанией решение о взимание платы за изготовление документов не принималось

Информация для получателей финансовых услуг(опубликовано 01.04.2022 г., доступно до внесения изменений)

Лицензии(срок доступа: до дня раскрытия измененной информации)
АО УК «НРК-Капитал» осуществляет деятельность на основании следующей лицензии:
      Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00800 от 08 марта 2011 г.
опубликовано: 15.01.2019 16:05
    Выписка из реестра лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
опубликовано: 13.07.2023

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании представленная в налоговый орган и аудиторское заключение по ней(срок доступа: в течение трех лет со дня ее раскрытия)

Отчетность за 2022 год (опубликовано 30.03.2023):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2022 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2022 г.

Отчетность за 2021 год (опубликовано 30.03.2022):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2021 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2021 г.

Отчетность за 2020 год (опубликовано 18.03.2021 16:35):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2020 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2020 г.

Отчетность за 2019 год (опубликовано 30.01.2020 20:20):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2019 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2019 г.

Отчетность за 2018 год (опубликовано 01.04.2019 17:17):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2018 г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2018 г.
Сопроводительное письмо к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2018 г.

Отчетность за 2017 год (опубликовано 30.03.2018 17:10):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2017 г.
Квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2017 г.

Отчетность за 2016 год (опубликовано 31.03.2017 18:09):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2016 г.
Квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2016 г.

Отчетность за 2015 год (опубликовано 12.05.2016 20:09):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2015 г.
Квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2015 г.

Аудиторское заключение и финансовая отчетность за 2014 год:
Аудиторское заключение по ООО УК «НРК-Капитал» за 2014 г.

Аудиторское заключение и финансовая отчетность за 2013 год:
Аудиторское заключение по ООО УК «НРК-Капитал» за 2013 г.

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность
(срок доступа: в течение трех лет со дня ее раскрытия)

2023 год
Бухгалтерская финансовая отчетность АО УК «НРК-Капитал» за III квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 30.10.2023)
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за II квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 31.07.2023)
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за I квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 02.05.2023)

2022 год
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за III квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 28.10.2022)
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за II квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 01.08.2022)
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за I квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 04.05.2022)

2021 год
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за III квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 29.10.2021 18:42)
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за II квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 30.07.2021 13:59)
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за I квартал (Положение БР №532-П)(опубликовано 30.04.2021 13:28)

2020 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.20
(опубликовано 27.10.2020 20:05)
Отчет о финансовых результатах за 3 квартал 2020 года
(опубликовано 27.10.2020 20:05)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.20
(опубликовано 30.07.2020 14:08)
Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2020 года
(опубликовано 30.07.2020 14:08)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.20
(опубликовано 30.04.2020 19:50)
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2020 года
(опубликовано 30.04.2020 19:50)

2019 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.19
(опубликовано 30.10.2019 19:10)
Отчет о финансовых результатах за 3 квартал 2019 года
(опубликовано 30.10.2019 19:10)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.19
(опубликовано 30.07.2019 18:30)
Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2019 года
(опубликовано 30.07.2019 18:30)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.19
(опубликовано 30.04.2018 20:40)
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года
(опубликовано 30.04.2018 20:40)

2018 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.18
(опубликовано 30.10.2018 16:16)
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 г
(опубликовано 30.10.2018 16:16)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.18
(опубликовано 30.07.2018 18:12)
Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2018 г
(опубликовано 30.07.2018 18:12)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.18
(опубликовано 28.04.2018 16:40)
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2018 г
(опубликовано 28.04.2018 16:40)

2017 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.17
(опубликовано 31.10.2017 16:23)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-сентябрь 2017
(опубликовано 31.10.2017 16:23)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.17
(опубликовано 31.07.2017 18:02)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-июнь 2017
(опубликовано 31.07.2017 18:02)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.17
(опубликовано 26.04.2017 16:40)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-март 2017
(опубликовано 26.04.2017 16:40)

2016 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.16
(опубликовано 28.10.16 18:29)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-сентябрь 2016
(опубликовано 28.10.2016 18:29)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.16
(опубликовано 29.07.2016 14:09)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-июнь 2016
(опубликовано 29.07.2016 14:09)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.16
(опубликовано 25.04.2016 16:44)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-март 2016
(опубликовано 25.04.2016 16:44)


Годовая консолидированная финансовая отчетность Управляющей компании, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение по ней (срок доступа: в течение трех лет со дня ее раскрытия)

Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2022 (нераскрытие) (опубликовано 27.04.2023 );
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2021 (опубликовано 30.12.2022 );
Срок раскрытия с учетом Решения Совета директоров Банка России от 14 апреля 2022 года «О перечне информации некредитных финансовых организаций, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативно-правовыми актами Банка России, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечне информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пресс-релиза Банка России от 13.12.2022 «Регуляторные послабления и новые меры поддержки для дилеров, брокеров, форекс-дилеров, негосударственных пенсионных фондов, управляющих и управляющих компаний».)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2020 (опубликовано 27.04.2021 18:04)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2019 (опубликовано 30.04.2020 16:45)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2018 (опубликовано 29.04.2019 17:02)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2017 (опубликовано 27.04.2018 14:05)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2016 (опубликовано 26.04.2017 16:05)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2015 (опубликовано 14.04.2016 16:09)


Расчет собственных средств Управляющей компании в соответствии с требованиями Банка России
Гиперссылка на специальную страницу с расчетом собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России


Электронный документооборот осуществляется:
  - АО «ДК РЕГИОН» на основании «Правил электронного документооборота в системе «СЭД РЕГИОН»» ООО «ЦИТ РЕГИОН». Правила размещены в сети интернет по адресу:http://old.region.ru/edo/
  - ООО «БК РЕГИОН» на основании «Регламента электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента». Правила размещены в сети интернет по адресу:https://region.broker/documents/disclosure/formy-dokumentov-i-reglamenty/reglament-edo-lichnyy-kabinet/

Инсайдерская информация
Перечень информации,относящейся к инсайдерской
(опубликовано 08.12.2021)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

1) ООО УК «НРК-Капитал» направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес квалифицированного инвестора, указанный в Реестре квалифицированных инвесторов, либо путем вручения лично квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю под роспись с указанием даты и времени вручения.(опубликовано 01.10.2021 12:36)

2) ООО УК «НРК-Капитал» информирует клиента – физическое лицо, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление ООО УК «НРК-Капитал» об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением ООО УК «НРК-Капитал», в отношении которых физическое лицо было признано ООО УК «НРК-Капитал» квалифицированным инвестором. Клиент – физическое лицо, признанный квалифицированным инвестором, вправе подать заявление ООО УК «НРК-Капитал» об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме приложения к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами,путем представления указанного заявления на бумажном носителе по адресу, указанному на сайте http://www.nrc-capital.ru , или путем его направления на бумажном носителе почтовым отправлением по указанному адресу.(опубликовано 01.10.2021 12:36)

3) ООО УК «НРК-Капитал» информирует клиента – физическое лицо, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление ООО УК «НРК-Капитал» об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением ООО УК «НРК-Капитал», в отношении которых физическое лицо было признано ООО УК «НРК-Капитал» квалифицированным инвестором. Клиент – физическое лицо, признанный квалифицированным инвестором, вправе подать заявление ООО УК «НРК-Капитал» об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме приложения к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, путем представления указанного заявления на бумажном носителе по адресу, указанному на сайте http://www.nrc-capital.ru , или путем его направления на бумажном носителе почтовым отправлением по указанному адресу.(опубликовано 30.09.2022 13:40)

4) АО УК «НРК-Капитал» информирует клиента – физическое лицо, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление АО УК «НРК-Капитал» об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением АО УК «НРК-Капитал», в отношении которых физическое лицо было признано АО УК «НРК-Капитал» квалифицированным инвестором. Клиент – физическое лицо, признанный квалифицированным инвестором, вправе подать заявление АО УК «НРК-Капитал» об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме приложения к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, путем представления указанного заявления на бумажном носителе по адресу, указанному на сайте http://www.nrc-capital.ru , или путем его направления на бумажном носителе почтовым отправлением по указанному адресу.(опубликовано 29.09.2023 15:36)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
(начало действия с 07.11.2021)(опубликовано 03.11.2021, доступно в течение 3-х лет с даты опубликования)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
(срок действия с 01.10.2021 по 06.11.2021)(опубликовано 01.10.2021, доступно в течение 3-х лет с даты опубликования)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
(срок действия с 01.05.2021 по 30.09.2021)(опубликовано 01.05.2021, доступно в течение 3-х лет с даты опубликования)


Прочая информация
Информация о технических сбоях и возобновлении работоспособности в автоматизированных системах
Сбоев нет

АО УК «НРК-Капитал» не совмещает деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

С информацией о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО УК «НРК-Капитал» (информация о структуре и составе акционеров (участников) АО УК «НРК-Капитал», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО УК «НРК-Капитал») можно ознакомиться на сайте Банка России по адресу: https://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1237700449370

Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 28.02.2024 (опубликовано 29.02.2024)
Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 18.12.2023 (опубликовано 25.12.2023)
Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 24.10.2022 (опубликовано 25.10.2022)
Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 23.06.2022 (опубликовано 29.06.2022)
Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 02.08.2021 (опубликовано 09.09.2021)
Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 22.01.2021 (опубликовано 01.02.2021)
Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 23.01.2019 (опубликовано 14.02.2019)

Политика ООО УК «НРК-Капитал» в отношении обработки персональных данных (опубликовано 31.08.2022)

Рекомендации для клиентов по информационной безопасности (опубликовано 04.07.2023)

Предупреждение:
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов. Стоимость объектов инвестирования, составляющих паевой инвестиционный фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.





 


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.