Телефон: +7(499) 517-93-79


ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОНТАКТЫ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УСЛУГИ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ
Размер собственных средств
ООО УК «НРК-Капитал»
на 30.09.2021 составляет
71 529 502,64 рублей.





  О Компании
Основное направление работы Управляющей компании «НРК-Капитал»:
      управление активами паевых инвестиционных фондов

Главными принципами нашей работы являются:
      Результативность
      Профессионализм
      Надежность
      Индивидуальный подход к клиенту

«УК «НРК-Капитал» предложит вам высокий уровень сервиса и профессиональный подход к управлению деньгами. Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов. Вместе мы добьемся успеха.»

Обращения принимаются по адресу электронной почты capital@nrc-capital.ru
Получить подробную консультацию о продуктах Общества, или в случае возникновения вопросов, можно по телефону Общества +7 (499) 517-93-79.


Обязательная информация подлежащая раскрытию Управляющей компанией
(срок доступа: до дня раскрытия измененной информации)

Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО УК «НРК-Капитал»
Полное наименование на английском языке:
Managing Company NRC-Capital (Asset Managment) Limited Liability Company
Сокращенное наименование на английском языке:
MC NRC-Capital LLC
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704572215
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1057748363892
Место нахождения согласно Уставу: Российская Федерация, город Москва
Адрес: 119034, г.Москва, Муниципальный округ Хамовники, пер. Гагаринский, д. 25, помещение II, этаж 1, комната 9
Номер телефона: +7(499)517-93-79
Адрес сайта: http://www.nrc-capital.ru/
Адрес электронной почты: capital@nrc-capital.ru
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор): Сергеюк Андрей Павлович
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов и порядок оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов:
ООО УК «НРК-Капитал»
ИНН 7704572215
КПП 770401001
Расчетный счет 40701810400760000042 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Корреспондентский счет 30101810745250000659 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525659
Управляющей компанией решение о взимание платы за изготовление документов не принималось

Лицензии
(срок доступа: до дня раскрытия измененной информации)

ООО УК «НРК-Капитал» осуществляет деятельность на основании следующей лицензии:
      Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00800 от 08 марта 2011 г.
Опубликовано: 15.01.2019 16:05

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании представленная в налоговый орган и аудиторское заключение по ней

(срок доступа: в течение трех лет со дня ее раскрытия)

Отчетность за 2020 год (опубликовано 18.03.2021 16:35):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2020 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2020 г.

Отчетность за 2019 год (опубликовано 30.01.2020 20:20):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2019 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2019 г.

Отчетность за 2018 год (опубликовано 01.04.2019 17:17):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2018 г.
Сопроводительное письмо к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2018 г.

Отчетность за 2017 год (опубликовано 30.03.2018 17:10):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2017г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2017 г.
Квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2017 г.

Отчетность за 2016 год (опубликовано 31.03.2017 18:09):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2016г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2016 г.
Квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2016 г.

Отчетность за 2015 год (опубликовано 12.05.2016 20:09):
Бухгалтерский баланс на 31.12.2015г.
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2015 г.
Квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
Аудиторское заключение ООО УК НРК-Капитал за 2015 г.

Аудиторское заключение и финансовая отчетность за 2014 год:
Аудиторское заключение по ООО УК «НРК-Капитал» за 2014 г.

Аудиторское заключение и финансовая отчетность за 2013 год:
Аудиторское заключение по ООО УК «НРК-Капитал» за 2013 г.

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность

(срок доступа: до раскрытия годовой бухгалтерской финансовой отчетности)

2021 год
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за II квартал (Положение №532-П) (опубликовано 30.07.2021 13:59)
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» за I квартал (Положение №532-П) (опубликовано 30.04.2021 13:28)

2020 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.20 (опубликовано 27.10.2020 20:05)
Отчет о финансовых результатах за 3 квартал 2020 года (опубликовано 27.10.2020 20:05)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.20 (опубликовано 30.07.2020 14:08)
Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2020 года (опубликовано 30.07.2020 14:08)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.20 (опубликовано 30.04.2020 19:50)
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2020 года (опубликовано 30.04.2020 19:50)

2019 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.19 (опубликовано 30.10.2019 19:10)
Отчет о финансовых результатах за 3 квартал 2019 года (опубликовано 30.10.2019 19:10)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.19 (опубликовано 30.07.2019 18:30)
Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2019 года (опубликовано 30.07.2019 18:30)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.19 (опубликовано 30.04.2018 20:40)
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года (опубликовано 30.04.2018 20:40)

2018 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.18 (опубликовано 30.10.2018 16:16)
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 г (опубликовано 30.10.2018 16:16)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.18 (опубликовано 30.07.2018 18:12)
Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2018 г (опубликовано 30.07.2018 18:12)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.18 (опубликовано 28.04.2018 16:40)
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2018 г (опубликовано 28.04.2018 16:40)

2017 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.17 (опубликовано 31.10.2017 16:23)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-сентябрь 2017 (опубликовано 31.10.2017 16:23)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.17 (опубликовано 31.07.2017 18:02)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-июнь 2017 (опубликовано 31.07.2017 18:02)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.17 (опубликовано 26.04.2017 16:40)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-март 2017 (опубликовано 26.04.2017 16:40)

2016 год
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.09.16(опубликовано 28.10.16 18:29)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-сентябрь 2016 (опубликовано 28.10.2016 18:29)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 30.06.16 (опубликовано 29.07.2016 14:09)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-июнь 2016 (опубликовано 29.07.2016 14:09)
Бухгалтерский баланс ООО УК «НРК-Капитал» на 31.03.16 (опубликовано 25.04.2016 16:44)
Отчет о прибылях и убытках за период январь-март 2016 (опубликовано 25.04.2016 16:44)

Годовая консолидированная финансовая отчетность Управляющей компании, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение по ней (срок доступа: в течение трех лет со дня ее раскрытия)

Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2020 (опубликовано 27.04.2021 18:04)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2019 (опубликовано 30.04.2020 16:45)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2018 (опубликовано 29.04.2019 17:02)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2017 (опубликовано 27.04.2018 14:05)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2016 (опубликовано 26.04.2017 16:05)
Консолидированная финансовая отчетность ООО УК «НРК-Капитал» на 31.12.2015 (опубликовано 14.04.2016 16:09)

Расчет собственных средств Управляющей компании в соответствии с требованиями Банка России

Гиперссылка на специальную страницу с расчетом собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России


Электронный документооборот

Управляющая компания в соответствии с Приказом ФСФР №05-77 от 08.12.2005 «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов» информирует о порядке и условиях обмена электронными документами:
Электронный документооборот осуществляется на основании «Правил электронного документооборота в системе «СЭД РЕГИОН»» ООО «ЦИТ РЕГИОН».
Правила размещены в сети интернет по адресу: http://old.region.ru/edo/


Инсайдерская информация

Перечень информации,относящейся к инсайдерской
(опубликовано 28.12.2011 10:45)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

   1) ООО УК «НРК-Капитал» направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес квалифицированного инвестора, указанный в Реестре квалифицированных инвесторов, либо путем вручения лично квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю под роспись с указанием даты и времени вручения.(опубликовано 01.10.2021 г.)

 2) ООО УК «НРК-Капитал» информирует клиента – физическое лицо, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление ООО УК «НРК-Капитал» об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением ООО УК «НРК-Капитал», в отношении которых физическое лицо было признано ООО УК «НРК-Капитал» квалифицированным инвестором. Клиент – физическое лицо, признанный квалифицированным инвестором, вправе подать заявление ООО УК «НРК-Капитал» об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме приложения к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами,путем представления указанного заявления на бумажном носителе по адресу, указанному на сайте http://www.nrc-capital.ru , или путем его направления на бумажном носителе почтовым отправлением по указанному адресу.(опубликовано 01.10.2021 г.)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
(начало действия с 01.10.2021, опубликовано 01.10.2021)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
(срок действия с 01.05.2021 по 30.09.2021)

Прочая информация

Информация о технических сбоях и возобновлении работоспособности в автоматизированных системах
Сбоев нет

Информация о структуре и составе участников Управляющей Компании, в том числе лицах, под контролем, либо значительным влиянием которых находится УК Соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России на соответствующую дату (Согласно Положению Банка России от 26 декабря 2017 г. № 622-П)

опубликовано 07.09.2021
опубликовано 22.04.2021(07.09.2021 внесены изменения)


Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 02.08.2021 (опубликовано 09.09.2021)
Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 22.01.2021 (опубликовано 01.02.2021)
Специальная оценка условий труда в ООО УК «НРК-Капитал» от 23.01.2019 (опубликовано 14.02.2019)



О Компании Управляющая компания «НРК-Капитал» входит в финансовую группу «НРК». Стратегическим партнером УК «НРК-Капитал» является Национальный Резервный Банк, работающий с апреля 1994 года и предоставляющий полный комплекс банковских услуг. Основные направления работы Управляющей компании «НРК-Капитал»: управление активами паевых инвестиционных фондов управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний доверительное управление средствами частных инвесторов Лицензии: УК «НРК-Капитал» имеет лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00260 от 07 марта 2006 г. и лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09128-001000 от 25 мая 2006 г. Специалисты: Все специалисты УК «НРК-Капитал» имеют квалификационные аттестаты ФСФР РФ по видам деятельности управляющей компании. Главными принципами нашей работы являются: Результативность Профессионализм Надежность Высокий уровень сервиса «УК «НРК-Капитал» предложит вам высокий уровень сервиса и профессиональный подход к управлению деньгами. Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов. ВМЕСТЕ мы добьемся успеха.» Григоренко О.Н. Генеральный директор УК «НРК-Капитал»


 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фоны. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

ООО УК «НРК-Капитал» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00800 от 08 марта 2011 года выдана ФСФР РФ.
(смотреть лицензии)